RELATÓRIO DA TESOURARIA – 2016

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RELATÓRIO DA TESOURARIA – 2016
DÉBITOS DO FAM
DESPESAS DO NATAL DE 2015 – R$ 1.140,50
EMPRÉSTIMOS (MESAS E CADEIRAS) – R$ 342,00
PASSEIO DO FAM 2015/2016 – R$ 3.070,00
AGO 2016 (ALMOÇO E BEBIDAS) – R$ 264,00
TOTAL DOS DÉBITOS – R$ 4.816,50
CRÉDITOS DO FAM
MENSALIDADES DE 2015 – R$ 345,00
MENSALIDADES DE 2016 – R$ 1.795,00
MENSALIDADES DE 2017 – R$ 150,00
MESAS E CADEIRAS – R$ 342,00
PASSEIO DO FAM 2014/2015 – R$ 150,00
MESAS E CADEIRAS – R$ 342,00
PASSEIO DO FAM 2014/2015 – 480,00
PASSEIO DO FAM 2016 – R$ 2.370,00
PASSEIO DO FAM 2016/2017 – R$ 328,00
JUROS DE POUPANÇA – R$ 44,65
TOTAL DOS CRÉDITOS – 5.854,65
BALANÇO GERAL
SALDO ANTERIOR – R$ 5.809,69
DÉBITOS DO PERÍODO – R$ 4.816,50
CREDITOS DO PERÍODO – R$ 5.854,65
SALDO ATUAL – R$ 6.847,84
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – GESTÃO 2017
CRÉDITOS
SALDO ATUAL – R$ 6.847,84
CRÉDITOS A RECEBER (PASSEIOS DE 2015/2016) – R$ 700,00
RECEBIMENTO DE MENSALIDADES – R$ 1.980,00
SALDO PREVISTO – R$ 9.527,84
CALCULANDO-SE OS CRÉDITOS E OS DÉBITOS PROVÁVEIS DO FAM NO DECORRER DO ANO DE 2017 E ACREDITANDO QUE O FAM CONTINUE ARRECADANDO O PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE FORMA SEMELHANTE A DA ATUAL GESTÃO, O VALOR ESTIPULADO PARA O CAIXA DO FAM NO FIM DA ATUAL GESTÃO QUE SE INICIA,GIRA EM TORNO DE R$ 9.527,84.
-:-
SALÃO DE FESTAS DO FAM (ÁREA DE LAZER TIBÚRCIO DE OLIVEIRA MAGALHÃES).
SALDO DA CONTA SOB REFERÊNCIA – R$ 3.376,60.
ARAPIRACA, 12 DE FEVEREIRO DE 2017
ROSIVÂNIA VIEIRA FIDELIX MAGALHÃES – DIR. TESOUREIRA.
CONSELHO FISCAL:
WELLYSON MAGALHÃES SOUZA
CLÁUDIO DE OLIVEIRA MAGALHÃES E
MARIA DE LOURDES MAGALHÃES.

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